Cette option automatise les
différentes tâches intervenant dans le déroulement de la procédure de
règlement des fournisseurs. Les modes de règlement gérés sont les
chèques, les billets à ordre et les virements.
Sélection des règlements
Le système propose les règlements à émettre sur des critères
choisis par l'utilisateur (mode de règlement, échéance, groupe de fournisseurs).
Contrôles
Règlements négatifs, existence des adresses, éléments de
comptabilisation...
Répartition
Les règlements peuvent être répartis sur plusieurs banques,
(jusqu'à 6), en pourcentage ou en montant, pour chaque mode de règlement.
Emission des moyens de paiement
Edition des lettres chèque, des billets à ordre, de lettres
de virements. Pour les virements, édition d'un ordre de virement destiné
aux banques.
Télétransmission
Production d'un fichier des virements aux normes bancaires,
utilisable par les logiciels de liaisons bancaires du marché.
Comptabilisation
Cette option étant intégrée à la comptabilité, la comptabilisation est déjà pré-contrôlée. C'est une opération simple et sûre.
Lettrage des comptes fournisseurs
Le traitement de la comptabilisation prépare les écritures de règlement pour permettre un lettrage ultérieur entièrement automatique de la comptabilité.
Fonctionnement sécurisé et souple
L'utilisateur peut intervenir à tout moment dans le déroulement
des opérations pour visualiser les règlements, les lister, les modifier,
en ajouter, en supprimer, corriger les anomalies. Il a toute liberté d'adapter
la proposition à ses décisions.
Il peut aussi saisir directement des règlements, sans passer par le système
des propositions.
Progiciels de gestion
intégrés
